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CONFIDENTIEL22/05/2026

Dossier comptable et financier complet 68

 901 991 109  DAMSPORT  
   
Adresse  365 RUE FLORA TRISTAN
   45300 PITHIVIERS
Dossier géré par  BANQUE DE FRANCE : ORLEANS
 Régime fiscal  IMPOT SUR LES SOCIETES  
 Documents comptables  COMPTES SOCIAUX   (exprimés en  milliers d' euros)

 Date de clôture 01/2023  01/2024  01/2026 
 Durée 01 mois  12 mois  12 mois 

 Date d'arrêté 01/2023  01/2024  01/2026 
ACTIF
Capital souscrit non appelé 205 0AA  205 0AA  205 0AA 
 ACTIF IMMOBILISÉ (1) K00 001  K00 001  K00 001 
  Immobilisations incorporelles K00 005  K00 005  K00 005 
   Dont Frais d'établissement K00 006  K00 006  K00 006 
   Dont Frais de développement K00 007  K00 007  K00 007 
   Dont Fonds commercial K00 008  K00 008  K00 008 
  Immobilisations corporelles K00 011  K00 011  K00 011 
  Immobilisations financières (2) K00 015  K00 015  K00 015 
   Dont Participations K00 016  K00 016  K00 016 
   Dont Créances rattachées à des participations K00 017  K00 017  K00 017 
   Dont Autres titres immobilisés K00 018  K00 018  K00 018 
   Dont Prêts K00 019  K00 019  K00 019 
 ACTIF CIRCULANT (1) K00 021  K00 021  K00 021 
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  Stocks matières premières, approvisionnem. K00 022  K00 022  K00 022 
  Stocks en cours de production K00 023  K00 023  K00 023 
  Stocks produits intermédiaires et finis K00 024  K00 024  K00 024 
  Stocks marchandises K00 025  K00 025  K00 025 
  Avances et acomptes versés sur commande K00 027  K00 027  K00 027 
  Clients et comptes rattachés (3) K00 028  K00 028  K00 028 
   Dont douteux, litigieux non provisionnés (3) K00 029  K00 029  K00 029 
  Autres créances (3) K00 030  K00 030  K00 030 
   Dont groupes et associés 205 7VC  205 7VC  205 7VC 
  Capital souscrit et appelé, non versé K00 031  K00 031  K00 031 
  Valeurs mobilières de placement K00 032  K00 032  K00 032 
  Disponibilités K00 033  K00 033  K00 033 
 Charges constatées d'avance (1) (3) K00 034  K00 034  K00 034 
 Frais d'émission d'emprunts 205 0CW  205 0CW  205 0CW 
 Primes de remboursement des emprunts 205 0CM  205 0CM  205 0CM 
 Écarts de conversion actif & diff. d'éval 205 0CN  205 0CN  205 0CN 
 TOTAL GÉNÉRAL K00 035  K00 035  K00 035 
AUTRES ENGAGEMENTS
 Clause de réserve de propriété sur immo. 2 050 RP1  2 050 RP1  2 050 RP1 
 Clause de réserve de propriété sur stocks 2 050 RP2  2 050 RP2  2 050 RP2 
 Clause de réserve de propriété sur créances 2 050 RP3  2 050 RP3  2 050 RP3 
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 (1) après amortissements et provisions (total) 205 01A  205 01A  205 01A 
  sur immobilisations incorporelles K00 004  K00 004  K00 004 
  sur immobilisations corporelles K00 010  K00 010  K00 010 
  sur immobilisations financières K00 014  K00 014  K00 014 
  sur actif circulant K00 055  K00 055  K00 055 
  sur charges constatées d'avance 205 0CI  205 0CI  205 0CI 
 (2) dont part à moins d'un an 205 0CP  205 0CP  205 0CP 
 (3) dont part à plus d'un an (total) 205 0CR  205 0CR  205 0CR 

 Date d'arrêté 01/2023  01/2024  01/2026 
PASSIF
 CAPITAUX PROPRES 205 1DL  205 1DL  205 1DL 
  Capital social 205 1DA  205 1DA  205 1DA 
  Prime d'émission, de fusion, d'apport 205 1DB  205 1DB  205 1DB 
  Écarts de réévaluation et d'équivalence 205 1DC  205 1DC  205 1DC 
  Réserves K00 038  K00 038  K00 038 
  Report à nouveau 205 1DH  205 1DH  205 1DH 
  Résultat de l'exercice 205 1DI  205 1DI  205 1DI 
  Subventions d'investissement 205 1DJ  205 1DJ  205 1DJ 
  Provisions règlementées 205 1DK  205 1DK  205 1DK 
 AUTRES FONDS PROPRES 205 1DO  205 1DO  205 1DO 
  Produits des émissions de titres particip. 205 1DM  205 1DM  205 1DM 
  Avances conditionnées 205 1DN  205 1DN  205 1DN 
 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 205 1DR  205 1DR  205 1DR 
  Provisions pour risques 205 1DP  205 1DP  205 1DP 
  Provisions pour charges 205 1DQ  205 1DQ  205 1DQ 
 DETTES (1) (2) K00 041  K00 041  K00 041 
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  Dettes Financières K00 043  K00 043  K00 043 
  Emprunts obligataires convertibles 205 1DS  205 1DS  205 1DS 
  Autres emprunts obligataires 205 1DT  205 1DT  205 1DT 
  Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 205 1DU  205 1DU  205 1DU 
   Dont conc. banc. courants et soldes créditeurs 205 1EH  205 1EH  205 1EH 
  Emprunts et dettes financières divers 205 1DV  205 1DV  205 1DV 
   Dont emprunts participatifs 205 1EI  205 1EI  205 1EI 
 Avances et acomptes reçus sur commandes 205 1DW  205 1DW  205 1DW 
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205 1DX  205 1DX  205 1DX 
 Dettes fiscales et sociales 205 1DY  205 1DY  205 1DY 
 Dettes sur immo. et comptes rattachés 205 1DZ  205 1DZ  205 1DZ 
 Autres dettes 205 1EA  205 1EA  205 1EA 
  Dont Groupe et associés 205 7VI  205 7VI  205 7VI 
 Produits constatés d'avance (1) (2) 205 1EB  205 1EB  205 1EB 
 Écarts de conversion passif & diff. d'éval 205 1ED  205 1ED  205 1ED 
 TOTAL GÉNÉRAL 205 1EE  205 1ED  205 1EE 
AUTRES ENGAGEMENTS
 Effets escomptés non échus 205 8YS  205 8YS  205 8YS 
 Autres créances cédées non échues pK00048  K00048  K00048 
 Engagements de crédit-bail K00 050  K00 050  K00 050 
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 (1) dont part à moins d'un an (total) 205 1EG  205 1EG  205 1EG 
 (2) dont part (hors avances et acomptes)
       à 1 an au plus 205 7VZ  205 7VZ  205 7VZ 
       de 1 à 5 ans 2 057 VZ3  2 057 VZ3  2 057 VZ3 
       à plus de 5 ans 2 057 VZ4  2 057 VZ4  2 057 VZ4 

 Date d'arrêté 01/2023  01/2024  01/2026 
ACTIVITÉ
 Effectif moyen du personnel 205 8YP  205 8YP  205 8YP 
 Achats et sous-traitance HT K00 059  K00 059  K00 059 
 Chiffre d'affaires HT 205 2FL  205 2FL  205 2FL 
   France 205 2FJ  205 2FJ  205 2FJ 
   Exportation 205 2FK  205 2FK  205 2FK 
 Ventes non comptab. (ventes à la commission) K00061  K00061  K00061 
RÉSULTAT
 Ventes de marchandises 205 2FC  205 2FC  205 2FC 
 - coût d'achat des marchandises vendues K00 062  K00 062  K00 062 
     Achats de marchandises 205 2FS  205 2FS  205 2FS 
     Variation de stock (Marchandises) 205 2FT  205 2FT  205 2FT 
 = MARGE COMMERCIALE K00 063  K00 063  K00 063 
 Production vendue K00 064  K00 064  K00 064 
 + Production stockée 205 2FM  205 2FM  205 2FM 
 + Production immobilisée 205 2FN  205 2FN  205 2FN 
 = PRODUCTION DE L'EXERCICE K00 065  K00 065  K00 065 
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 Marge commerciale K00 063  K00 063  K00 063 
 + production de l'exercice K00 065  K00 065  K00 065 
 - consommation exercice en proven. des tiers K00 067  K00 067  K00 067 
     Achats de mat. premières et autres appro. 205 2FU  205 2FU  205 2FU 
     Var. de stock (mat. premières et appro) 205 2FV  205 2FV  205 2FV 
     Autres achats et charges externes 205 2FW  205 2FW  205 2FW 
       Dont Sous-traitance 205 8YT  205 8YT  205 8YT 
       Dont Personnel extérieur 205 8YU  205 8YU  205 8YU 
       Dont Crédit-bail (redevances) K00 052  K00 052  K00 052 
 = VALEUR AJOUTÉE K00 068  K00 068  K00 068 
 Valeur ajoutée K00 068  K00 068  K00 068 
 + Subventions d'exploitation 205 2FO  205 2FO  205 2FO 
 - Impôts et taxes et versements assimilés 205 2FX  205 2FX  205 2FX 
 - Charges de personnel K00 073  K00 073  K00 073 
 = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION K00 075  K00 075  K00 075 
 Excédent brut d'exploitation K00 075  K00 075  K00 075 
  + Reprises sur amortissements et provisions sans   transf. charg. d'exploit. 205 2FP  205 2FP  205 2FP 
  + autres produits d'exploitation 205 2FQ  205 2FQ  205 2FQ 
  - dotations amort. et prov. d'exploitation K00 077  K00 077  K00 077 
  - autres charges d'exploitation 205 2GE  205 2GE  205 2GE 
 = RÉSULTAT D'EXPLOITATION K00 078  K00 078  K00 078 
 Produits financiers 205 2GP  205 2GP  205 2GP 
 - Charges financières 205 2GU  205 2GU  205 2GU 
  Dont Intérêts et charges assimilées 205 2GR  205 2GR  205 2GR 
 = RÉSULTAT FINANCIER K00 082  K00 082  K00 082 
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 Résultat d'exploitation K00 078  K00 078  K00 078 
 +/-quote-part résultat sur opé. en commun K00 080  K00 080  K00 080 
 + Résultat financier K00 082  K00 082  K00 082 
 = RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS K00 083  K00 083  K00 083 
  Produits exceptionnels 205 3HD  205 3HD  205 3HD 
 - Charges exceptionnelles 205 3HH  205 3HH  205 3HH 
 = RÉSULTAT EXCEPTIONNEL K00 085  K00 085  K00 085 
 Résultat courant avant impôts K00 083  K00 083  K00 083 
 + Résultat exceptionnel K00 085  K00 085  K00 085 
 - Participation des salariés 205 3HJ  205 3HJ  205 3HJ 
 - Impôts sur les bénéfices 205 3HK  205 3HK  205 3HK 
 = RÉSULTAT DE L'EXERCICE 205 3HN  205 3HN  205 3HN 
 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT K00 218  K00 218  K00 218 

 Date d'arrêté 01/2023  01/2024 
FORMATION DE LA TRÉSORERIE
 Excédent brut d'exploitation K00 075  K00 075 
 - Variation du BFR d'exploitation (1) K00 204  K00 204 
 = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION K00 249  K00 249 
 Excédent de trésorerie d'exploitation K00 249  K00 249 
 Produits et charges hors EBE K00 260  K00260 
 - Variation du BFR hors exploitation K00 208  K00 208 
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 = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE K00 261  K00261 
 Excédent de trésorerie globale K00 261  K00261 
 - Intérêts et charges assimilées 205 2GR  205 2GR 
 - Impôts sur les bénéfices 205 3HK  205 3HK 
 - Distribution mise en paiement K00 087  K00 087 
 = FLUX DE TRÉSORERIE AV. REMB. D'EMPRUNTS K00 262  K00262 
(1) y compris " effets escomptés non échus "
 Flux de trésorerie av. remboursement d'emprunts K00 262  K00262 
 - Investissement nets de cession K00 267  K00267 
 + Variation des emprunts bancaires K00 363  K00 363 
 + Variation des autres ressources stables K00 364  K00 364 
 = VARIATION DE TRÉSORERIE K00 234  K00 234 
 Variation des disponibilités et des VMP K00 211  K00 211 
 - Variation des crédits de trésorerie (2) K00 889  K00 889 
 = VARIATION DE TRÉSORERIE K00 234  K00 234 
(2) y compris " effets escomptés non échus " et billets de trésorerie éventuels
CALCUL DE LA VARIATION DU FRNG
 Capacité d'autofinancement K00 218  K00 218 
 + Cessions ou réductions d'immobilisations K00 223  K00 223 
 + Variation positive des fonds propres K00 225  K00 225 
 + Variation positive des dettes financières K00227  K00227 
 = TOTAL DES RESSOURCES (A) K00 228  K00 228 
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 Distribution mise en paiement K00 087  K00 087 
 + Acquisitions d'immobilisations K00 188  K00 188 
 + Variation négative des fonds propres K00229  K00229 
 + Variation négative des dettes financières K00 230  K00 230 
 + Augmentation des frais d'émission d'emprunts à étaler 2 055 CR2  2 055 CR2 
 = TOTAL DES EMPLOIS (B) K00 231  K00 231 
 DIVERS ET AJUSTEMENTS K00 237  K00 237 
 Variation du FRNG (A - B + divers)
 EMPLOI NET    
 ou
 RESSOURCE NETTE K00 235 K00 235
(1) y compris " effets escomptés non échus "
CALCUL DE LA VARIATION DES BFR
 Variation des actifs d'exploitation K00 198  K00 198 
           Stocks et en-cours K00 193  K00 193 
           + Avances et acomptes versés sur commande K00 194  K00 194 
           + Créances clients (1) et autres créances K00 196  K00 196 
 - Variation des dettes d'exploitation K00 203  K00 203 
           Avances et acomptes reçus sur commande K00 200  K00 200 
           + Dettes fournisseurs et autres dettes K00 202  K00 202 
 = VARIATION DU BFR D'EXPLOITATION (C) K00 204  K00 204 
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 Variation des autres débiteurs K00 206  K00 206 
 - Variation des autres créditeurs K00 207  K00 207 
 = VARIATION DU BFR HORS EXPLOITATION (D) K00 208  K00 208 
 VARIATION DES BFR (C + D) K00 209  K00 209 
 Variation du FRNG K00 235  K00 235 
 - Variation des BFR K00 209  K00 209 
 = VARIATION DE LA TRÉSORERIE K00 234  K00 234 

 Date d'arrêté 01/2023  01/2024  01/2026 
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
 Excédent brut (insuffisance) d'exploitation K00 075  K00 075  K00 075 
 + Transferts de charges d'exploitation K00 170  K00 170  K00 170 
 +/- Autres produits et autres charges d'expl. K00 171  K00 171  K00 171 
 +/- Quote-part résultats sur opé. en commun K00 080  K00 080  K00 080 
 +/- Produits financiers et charges financières K00 172  K00 172  K00 172 
 (sauf dotations et reprises de provisions)
 + Produits exceptionnels (sauf opé. en capital) K00 217  K00 217  K00 217 
 - Charges exceptionnelles (sauf opé. en capital) 205 3HE  205 3HE  2053HE 
 - Participation des salariés et impôts s/ bénéf. K00 175  K00 175  K00 175 
 = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT K00 218  K00 218  K00 218 
AGRÉGAT DE LIQUIDITÉ
 Actifs à moins d'un an K00 151  K00 151  K00 151 
 - Dettes à moins d'un an 205 1EG  205 1EG  205 1EG 
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 = EXCÉDENT OU INSUFFISANCE K00 152  K00 152  K00 152 
(1) y compris " effets escomptés non échus "

ENTREPRISE SECTEUR (3)
 Activité économique   4764Z  4764Z    Indisponible
 Date d'arrêté   01/2024  01/2026     
ACTIVITÉ
 Stocks / CA HT (1) j K00 285  K00 285   
 Stocks march. / Coût ach. march. vend. (1) j K00 286  K00 286   
 Stocks MP et appro. / Coût ach. MP (1) j K00 287  K00 287   
 Stocks prod. finis et en cours / Prod. ex. j K00288  K00288   
 Clients + Escompte (2) / CA TTC (1) j K00 289  K00 289   
 Fournisseurs / Achats et ch. ext. TTC (1) j K00 293  K00 293   
 BFR d'exploitation (2) / CA HT (1) j K00 295  K00 295   
RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE
 Charges de personnel / VA % K00 074  K00 074   
 Autofinancement / VA % K00 221  K00 221   
 Charges financières / VA % K00 298  K00 298   
PRODUCTIVITÉ
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 VA / CA HT (1) % K00 299  K00 299   
 Charges de personnel / Effectifs k K00 300  K00 300   
 VA / Effectifs k K00 301  K00 301   
 VA / Immobilisations corporelles brutes % K00 302  K00 302   
RENTABILITÉ
 Marge commerciale / Ventes marchand. % K00 303  K00 303   
 EBE / CA HT (1) % K00 304  K00 304   
 Résultat courant / Fonds propres appelés % K00 305  K00 305   
 Résultat net / CA HT % K00 365  K00 365   
 EBE / Immo. corp. et inc. brut. + BFR expl. (2) % K00 306  K00 365   
CHARGES FINANCIÈRES ET FINANCEMENT
 Intérêts et charges assimilées / EBE % K00 307  K00 307   
 Intérêts et charges assimilées / CA HT (1) % K00 308  K00 308   
 Autofinancement / Invest. net + Var. BFR (2) % K00309  K00309   
STRUCTURE
 Fonds propres nets / Total du bilan % K00 311  K00 311   
 Endettement Financier / Fonds propres nets % K00312  K00312   
 Dettes financ. stables / Fonds propres nets % K00317  K00317   
 Dettes financières stables / CAF A.m. K00319  K00 319   
 FRNG / BFR (2) % K00 320  K00320   
 Amort. et prov. / Immo. corp. et inc. brutes % K00 325  K00 325   
 Concours banc. + escompte (2) / CA HT (1) j K00 326  K00 326   
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 (1) non réintégr. des opé. à la commission k K00061B  K00061B 
 (2) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en "effets escomptés non échus"
 (3) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante.

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